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银华文体娱乐量化股票发起式C净值下跌1.54% 请

时间:2020-02-27 11:31

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来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金02月27日讯 银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华文体娱乐量化股票发起式C,代码005240)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为0.9015元,累计净值为0.9015元。

银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-11-09,业绩比较基准为“中证文体指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-9.85%,今年以来收益5.62%,近一月收益3.30%,近一年收益17.28%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(468/697),成立以来,本基金排名同类(757/835)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.57%,近两年定投该基金的收益为17.89%,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益-6.76%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例6.28% )、三七互娱(持仓比例6.26% )、东方财富(持仓比例5.56% )、芒果超媒(持仓比例4.20% )、光线传媒(持仓比例3.23% )、东方明珠(持仓比例3.07% )、上海钢联(持仓比例2.64% )、凤凰传媒(持仓比例2.61% )、吉比特(持仓比例2.47% )、中国电影(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为38.57%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例6.64% )、分众传媒(持仓比例6.45% )、完美世界(持仓比例4.64% )、三七互娱(持仓比例3.63% )、凤凰传媒(持仓比例3.41% )、上海钢联(持仓比例3.35% )、吉比特(持仓比例3.34% )、芒果超媒(持仓比例3.25% )、浙数文化(持仓比例2.43% )、光线传媒(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为39.39%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度,市场企稳,风险偏好得到改善,上证指数企稳反弹,以科技信息龙头为代表的创业板表现强于主板,四季度创业板上涨10.5%,沪深300上涨7.4%。文体娱乐类行业中,传媒板块强势反弹,上涨13.7%,餐饮旅游为代表的子行业上涨1.7%。

展望2020年,传媒行业在连续三年深度回调后,迎来了市场环境转暖和板块业绩好转的预期。传媒行业对政策变化、技术进步以及行业基本面的影响反应明显。未来,在政策层面,监管将趋于常态化,对行业的边际影响逐步降低;在技术层面,5G通信网络升级将推动传媒内容和应用创新,为行业带来云游戏、VR/AR、超高清视频等新的发展机会;在盈利层面,传媒板块2017至2019连续三年盈利承压,2019Q3业绩降幅收窄,2019Q4在低基数效应下业绩增速将大幅回正。短期盈利边际改善预期较强,中长期娱乐消费需求长期稳定存在,板块增长动力充足。在消费升级的大背景下,行业发展空间广阔,看好投资前景,关注价值与成长兼备,发展空间大且盈利企稳的子板块。我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华文体娱乐量化股票发起式A基金份额净值为0.8483元,本报告期基金份额净值增长率为13.91%;截至本报告期末银华文体娱乐量化股票发起式C基金份额净值为0.8535元,本报告期基金份额净值增长率为14.00%;同期业绩比较基准收益率为9.51%。


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